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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 746.00 | | 507 746.00 | 507 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 420.00 | | 1 998 420.00 | 1 998 420.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 406.00 | | 2 039 406.00 | 2 039 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 746.00 | | | 507 746.00 |
CU Autres participations | 1 490 674.00 | | 1 490 674.00 | 1 490 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 168.00 | 607 168.00 | | 607 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 958 491.00 | 1 011 448.00 | | 958 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 430.00 | -52 957.00 | | -49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 213.00 | 1 580 643.00 | | 1 531 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 200.00 | 303 688.00 | | 299 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 028.00 | 40 913.00 | | 67 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 26 252.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 193.00 | 480 511.00 | | 508 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 406.00 | 2 061 154.00 | | 2 039 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 349.00 | 480 511.00 | | 468 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 769.00 | 67.00 | | 4 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 215.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -215.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | 987.00 | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 590.00 | 53 944.00 | | 49 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 430.00 | -52 957.00 | | -49 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 552.00 | | | 2 039 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 132.00 | 1 998 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 132.00 | 1 998 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 552.00 | | | 2 039 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 746.00 | 507 746.00 | | 507 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 259.00 | 22 414.00 | 39 844.00 | 62 259.00 |
VI Groupe et associés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 987.00 | 507 987.00 | | 507 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 193.00 | 468 349.00 | 39 844.00 | 508 193.00 |