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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 270.00 | 49 968.00 | 10 302.00 | 60 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 485.00 | 36 336.00 | 58 149.00 | 94 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 458.00 | 86 304.00 | 70 155.00 | 156 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 931.00 | 15 300.00 | 130 630.00 | 145 931.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 978.00 | 15 300.00 | 286 678.00 | 301 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 437.00 | 101 604.00 | 356 832.00 | 458 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 133.00 | 25 646.00 | | 45 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 19 485.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 92 889.00 | 53 517.00 | | 92 889.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 150.00 | 53 682.00 | | 66 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 481.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 224.00 | 79 530.00 | | 67 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 41 395.00 | | 95 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | 38 215.00 | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 23 553.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 943.00 | 236 858.00 | | 258 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 832.00 | 290 376.00 | | 356 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 583.00 | | 42 027.00 | 175 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 152.00 | 156 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 152.00 | 154 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 879.00 | | 42 027.00 | 173 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 631.00 | 17 929.00 | 8 255.00 | 76 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 631.00 | 17 929.00 | 8 255.00 | 76 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 10 427.00 | 4 606.00 | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 480.00 | 10 427.00 | 4 606.00 | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 15 427.00 | 4 606.00 | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 427.00 | 4 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VB T. V. A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 150.00 | 26 231.00 | 39 919.00 | 66 150.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 950.00 | 181 326.00 | 1 624.00 | 182 950.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 943.00 | 219 024.00 | 39 919.00 | 258 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
ST Autres comptes | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
YT Sous‐traitance | 344 049.00 | | | 344 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 114.00 | | | 752 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |