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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 941.00 | 61 618.00 | 323.00 | 61 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 305.00 | 61 081.00 | 63 224.00 | 124 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 164.00 | | 1 472 164.00 | 1 472 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 491.00 | | 282 491.00 | 282 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6 091.00 | | -6 091.00 | -6 091.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 487.00 | | 288 487.00 | 288 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 396.00 | 142 199.00 | 1 824 198.00 | 1 966 396.00 |
CU Autres participations | 1 471 674.00 | | 1 471 674.00 | 1 471 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 261.00 | 606 261.00 | | 606 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
DG Autres réserves | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
DH Report à nouveau | 187 988.00 | 176 251.00 | | 187 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | 11 738.00 | | 31 239.00 |
DL TOTAL (I) | 897 706.00 | 866 467.00 | | 897 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 620.00 | 260 473.00 | | 194 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 608.00 | 136 354.00 | | 170 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 30 889.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 752.00 | 97 452.00 | | 101 752.00 |
EA Autres dettes | 440 027.00 | 472 376.00 | | 440 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 492.00 | 997 545.00 | | 926 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 198.00 | 1 864 012.00 | | 1 824 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 509.00 | | 314 509.00 | 314 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 509.00 | | 314 509.00 | 314 509.00 |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 2 033.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 690.00 | 285 557.00 | | 337 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 451.00 | 273 819.00 | | 306 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | 11 738.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 899.00 | | 2 433.00 | 1 760 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 422.00 | 1 472 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 422.00 | 1 677 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 813.00 | | 2 433.00 | 183 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 586.00 | | | 1 557 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 054.00 | 12 145.00 | | 130 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | 12 145.00 | | 110 554.00 |