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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 13 789.00 | 11 541.00 | 25 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 734.00 | 2 479 258.00 | 786 477.00 | 3 265 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
BZ Autres créances | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 952.00 | | 801 952.00 | 801 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 686.00 | 2 479 258.00 | 1 588 428.00 | 4 067 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 924 765.00 | 2 419 494.00 | 505 271.00 | 2 924 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 968.00 | | | 362 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
DL TOTAL (I) | 819 059.00 | | | 819 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 369.00 | | | 769 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 428.00 | | | 1 588 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 369.00 | | | 419 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 016.00 | | 1 133 016.00 | 1 133 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 016.00 | | 1 133 016.00 | 1 133 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 258 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 460.00 | | | -107 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 719.00 | | | 1 527 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 629.00 | | | 1 295 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 251.00 | | 270 983.00 | 3 002 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666 113.00 | | 258 652.00 | 2 666 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 269 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 265 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 924 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 12 200.00 | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 033.00 | | 132.00 | 277 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 504.00 | 251 754.00 | | 2 227 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 171 430.00 | 248 064.00 | | 2 171 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 3 689.00 | | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UX Autres créances clients | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
VB T. V. A. | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 119.00 | 426 455.00 | 19 664.00 | 446 119.00 |
VW T.V.A. | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 369.00 | 419 369.00 | 350 000.00 | 769 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
ST Autres comptes | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 596.00 | | | 314 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |