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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 190.00 | 120 890.00 | 49 300.00 | 170 190.00 |
AP Constructions | 475 946.00 | 68 267.00 | 407 679.00 | 475 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 38 212.00 | 1 491.00 | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 690.00 | 185 599.00 | 208 091.00 | 393 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 292.00 | | 879 292.00 | 879 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 605.00 | 412 968.00 | 1 602 636.00 | 2 015 605.00 |
BP En cours de production de services | 305 758.00 | | 305 758.00 | 305 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 821.00 | 23 750.00 | 2 756 071.00 | 2 779 821.00 |
BZ Autres créances | 435 824.00 | | 435 824.00 | 435 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 1 572 920.00 | | 1 572 920.00 | 1 572 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 000.00 | 23 750.00 | 5 152 250.00 | 5 176 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 605.00 | 436 718.00 | 6 754 886.00 | 7 191 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 827 971.00 | 769 433.00 | | 827 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | 260 858.00 | | 11 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 448.00 | 102 340.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 783.00 | 1 261 780.00 | | 1 111 783.00 |
DN Avances conditionnées | 430 346.00 | 307 020.00 | | 430 346.00 |
DO TOTAL (II) | 430 346.00 | 307 020.00 | | 430 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 860.00 | 1 045 278.00 | | 848 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 771.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 733.00 | 5 689.00 | | 251 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 304.00 | 2 717 286.00 | | 2 340 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 844.00 | 1 505 912.00 | | 1 296 844.00 |
EA Autres dettes | 197 568.00 | 32 118.00 | | 197 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 000.00 | 92 192.00 | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 758.00 | 5 399 248.00 | | 5 212 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 886.00 | 6 968 047.00 | | 6 754 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 417.00 | 4 591 555.00 | | 4 611 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 543 811.00 | 179 115.00 | 8 722 926.00 | 8 543 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 811.00 | 179 115.00 | 8 722 926.00 | 8 543 811.00 |
FM Production stockée | | | 60 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | 3 000.00 | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 552.00 | 8 000.00 | | 26 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 552.00 | 11 000.00 | | 34 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 818.00 | -8 000.00 | | -21 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 768.00 | -118 667.00 | | -71 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 630.00 | 9 879 302.00 | | 9 012 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 416.00 | 9 618 444.00 | | 9 001 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 214.00 | 260 858.00 | | 11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 935.00 | | 251 669.00 | 1 771 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 56 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 015 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 014.00 | | 16 176.00 | 154 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 023.00 | | 231 609.00 | 1 557 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 898.00 | | 3 885.00 | 60 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 330.00 | 135 638.00 | | 277 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 335.00 | 21 555.00 | | 99 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 995.00 | 114 083.00 | | 177 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 304.00 | 2 340 304.00 | | 2 340 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 568.00 | 197 568.00 | | 197 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 321.00 | 2 751 321.00 | | 2 751 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 500.00 | 3 300.00 | 25 200.00 | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
VC Groupe et associés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 110.00 | 212 769.00 | 587 176.00 | 814 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 919.00 | 3 270 719.00 | 25 200.00 | 3 295 919.00 |
VW T.V.A. | 909 994.00 | 909 994.00 | | 909 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 025.00 | 4 359 684.00 | 587 176.00 | 4 961 025.00 |