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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
AP Constructions | 168 449.00 | 16 846.00 | 151 603.00 | 168 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 859.00 | 8 734.00 | 79 125.00 | 87 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 948.00 | 25 580.00 | 258 368.00 | 283 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 202.00 | 25 580.00 | 472 622.00 | 498 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 171.00 | 241 185.00 | | 219 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 343.00 | -22 013.00 | | -90 343.00 |
DL TOTAL (I) | 169 528.00 | 259 871.00 | | 169 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 706.00 | 2 526 646.00 | | 205 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 109 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 159 633.00 | | 45 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 085.00 | 1 743.00 | | 38 085.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | 11 255.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | 4 808 581.00 | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 622.00 | 5 068 453.00 | | 472 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 426.00 | 4 603 080.00 | | 121 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
FG Production vendue services | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 572.00 | | 4 431 572.00 | 4 431 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 484 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | 99.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 956.00 | 256 915.00 | | 4 441 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 300.00 | 278 928.00 | | 4 532 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 343.00 | -22 013.00 | | -90 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 949.00 | | | 283 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 949.00 | | | 283 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | 12 817.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 12 817.00 | | 12 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 501.00 | 23 833.00 | 99 737.00 | 205 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 094.00 | 121 426.00 | 99 737.00 | 303 094.00 |