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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 500.00 | 176 043.00 | 117 457.00 | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 24 038.00 | 31 436.00 | 55 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 727.00 | 10 000.00 | 634 727.00 | 644 727.00 |
BF Prêts | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 669.00 | 262 541.00 | 973 129.00 | 1 235 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BZ Autres créances | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 329.00 | 262 541.00 | 1 188 788.00 | 1 451 329.00 |
CU Autres participations | 192 390.00 | 52 460.00 | 139 930.00 | 192 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
DH Report à nouveau | -15 570.00 | -51 462.00 | | -15 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 35 892.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 458 212.00 | 427 881.00 | | 458 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 596.00 | 158 315.00 | | 160 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 7 642.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 36 941.00 | | 33 110.00 |
EA Autres dettes | 527 220.00 | 13 519.00 | | 527 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 576.00 | 216 418.00 | | 730 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 788.00 | 644 299.00 | | 1 188 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 265.00 | | 237 265.00 | 237 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 265.00 | | 237 265.00 | 237 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 19 937.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 585.00 | -16 881.00 | | -34 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 253.00 | 262 710.00 | | 759 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 923.00 | 226 818.00 | | 248 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 331.00 | 35 892.00 | | 510 331.00 |