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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 935.00 | 431.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 25 490.00 | 1 291.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 323.00 | 34 791.00 | 8 532.00 | 43 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 488.00 | 233 461.00 | 92 026.00 | 325 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 313.00 | 362 031.00 | 152 281.00 | 514 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CF Disponibilités | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 102.00 | 362 031.00 | 518 071.00 | 880 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 547.00 | 154 668.00 | | 198 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 43 878.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 405 034.00 | 363 547.00 | | 405 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 338.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 789.00 | 6 668.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 61 121.00 | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | 34 053.00 | | 35 886.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 8 687.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 036.00 | 110 869.00 | | 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 071.00 | 474 417.00 | | 518 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FG Production vendue services | 678 014.00 | | 678 014.00 | 678 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 532.00 | | 683 532.00 | 683 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 936.00 | |
GE Autres charges | | | 63 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 10 081.00 | | 16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 324.00 | 701 442.00 | | 708 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 836.00 | 657 563.00 | | 666 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 487.00 | 43 878.00 | | 41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 774.00 | | 67 099.00 | 454 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 514 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 397 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 553.00 | | 667.00 | 91 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 221.00 | | 66 432.00 | 338 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 655.00 | 26 937.00 | 7 560.00 | 342 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 553.00 | 235.00 | | 66 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 102.00 | 26 702.00 | 7 560.00 | 276 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 713.00 | 248 713.00 | | 248 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 662.00 | 250 662.00 | 25 000.00 | 275 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |