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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 162 678.00 | | 14 162 678.00 | 14 162 678.00 |
AP Constructions | 11 702 220.00 | 5 078 211.00 | 6 624 009.00 | 11 702 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 865 083.00 | 5 078 211.00 | 20 786 872.00 | 25 865 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 661.00 | | 653 661.00 | 653 661.00 |
BZ Autres créances | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CF Disponibilités | 2 830 519.00 | | 2 830 519.00 | 2 830 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 032.00 | | 3 662 032.00 | 3 662 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 527 115.00 | 5 078 211.00 | 24 448 904.00 | 29 527 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 219.00 | 3 290 219.00 | | 3 290 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530 049.00 | 5 530 049.00 | | 5 530 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | 623 617.00 | 414 137.00 | | 623 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 773.00 | 209 480.00 | | 455 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 228 680.00 | 9 772 907.00 | | 10 228 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621 102.00 | 13 749 950.00 | | 13 621 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 78 719.00 | | 85 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 101 819.00 | | 110 931.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 754.00 | 478 527.00 | | 390 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220 224.00 | 14 409 015.00 | | 14 220 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 448 904.00 | 24 181 921.00 | | 24 448 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 225.00 | 791 185.00 | | 1 008 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 041.00 | | 2 078 041.00 | 2 078 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 041.00 | | 2 078 041.00 | 2 078 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 043.00 | 1 903 791.00 | | 2 078 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 269.00 | 1 694 311.00 | | 1 622 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 773.00 | 209 480.00 | | 455 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 865 083.00 | | | 25 865 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 865 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 898.00 | | | 25 864 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 534.00 | 316 677.00 | | 4 761 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 534.00 | 316 677.00 | | 4 761 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 621 102.00 | 409 102.00 | | 13 621 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 754.00 | 390 754.00 | | 390 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 653 661.00 | 653 661.00 | | 653 661.00 |
VB T. V. A. | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 698.00 | 831 698.00 | | 831 698.00 |
VW T.V.A. | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 220 224.00 | 1 008 224.00 | | 14 220 224.00 |