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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 30 156.00 | 5 752.00 | 35 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 263.00 | 55 084.00 | 53 179.00 | 108 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 232.00 | 85 241.00 | 88 991.00 | 174 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 744.00 | 85 241.00 | 149 503.00 | 234 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 127 597.00 | 116 264.00 | | 127 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 303.00 | 17 334.00 | | -20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 108 944.00 | 135 247.00 | | 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 072.00 | 15 168.00 | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 8 091.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 17 084.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 559.00 | 40 343.00 | | 40 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 503.00 | 175 590.00 | | 149 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292.00 | 31 358.00 | | 17 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 917.00 | 93.00 | | 21 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 022.00 | 93.00 | | 14 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | 2 781.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 196.00 | 192 017.00 | | 77 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 500.00 | 174 683.00 | | 97 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 303.00 | 17 334.00 | | -20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | 6 752.00 | 23 267.00 | 30 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606.00 | 6 546.00 | 60.00 | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 559.00 | 17 292.00 | 23 267.00 | 40 559.00 |