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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AP Constructions | 734 362.00 | 127 401.00 | 606 961.00 | 734 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 2 936.00 | 3 674.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 864.00 | 130 491.00 | 618 373.00 | 748 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 974.00 | 53 937.00 | 123 037.00 | 176 974.00 |
BZ Autres créances | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CF Disponibilités | 545 689.00 | | 545 689.00 | 545 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 707.00 | 53 937.00 | 776 770.00 | 830 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 571.00 | 184 428.00 | 1 395 143.00 | 1 579 571.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 233 144.00 | 219 754.00 | | 233 144.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 688.00 | 118 390.00 | | 62 688.00 |
DL TOTAL (I) | 680 915.00 | 723 227.00 | | 680 915.00 |
DP Provisions pour risques | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 060.00 | 539 170.00 | | 561 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 41 987.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | 8 552.00 | | 30 220.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 902.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 104.00 | 591 610.00 | | 625 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 143.00 | 1 314 838.00 | | 1 395 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617.00 | 591 610.00 | | 96 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 955.00 | 155 254.00 | | 205 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 688.00 | 118 390.00 | | 62 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 460.00 | | 1 556.00 | 748 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 748 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 972.00 | | | 740 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | 1 556.00 | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 749.00 | 18 742.00 | | 111 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 595.00 | 18 742.00 | | 111 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 49 059.00 | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 49 059.00 | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 49 059.00 | | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 487.00 | | 528 487.00 | 528 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 243.00 | 284 506.00 | 3 737.00 | 288 243.00 |
VW T.V.A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 104.00 | 96 617.00 | 528 487.00 | 625 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
ST Autres comptes | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 179.00 | | | 107 179.00 |