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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 814.00 | 992 896.00 | 343 918.00 | 1 336 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 164.00 | 994 615.00 | 567 549.00 | 1 562 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 938.00 | | 256 938.00 | 256 938.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 933.00 | | 799 933.00 | 799 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 097.00 | 994 615.00 | 1 367 482.00 | 2 362 097.00 |
CU Autres participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 323 359.00 | 295 835.00 | | 323 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 345.00 | 197 524.00 | | 232 345.00 |
DK Provisions réglementées | 81 248.00 | 107 929.00 | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 977 952.00 | 942 289.00 | | 977 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443.00 | 263 777.00 | | 208 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 78 959.00 | | 63 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 675.00 | 154 793.00 | | 113 675.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 1 178.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 530.00 | 498 706.00 | | 389 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 482.00 | 1 440 995.00 | | 1 367 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 929.00 | 9 693.00 | 36 375.00 | 107 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 929.00 | 9 693.00 | 36 375.00 | 107 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 443.00 | 84 437.00 | 124 006.00 | 208 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 570.00 | 298 320.00 | 7 250.00 | 305 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 530.00 | 265 523.00 | 124 006.00 | 389 530.00 |