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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
AP Constructions | 34 925.00 | 12 224.00 | 22 701.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 742.00 | 129 179.00 | 26 563.00 | 155 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 29 922.00 | 39 476.00 | 69 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 566.00 | 171 325.00 | 221 242.00 | 392 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 457.00 | | 709 457.00 | 709 457.00 |
BZ Autres créances | 249 377.00 | | 249 377.00 | 249 377.00 |
CF Disponibilités | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 299.00 | | 1 070 299.00 | 1 070 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 866.00 | 171 325.00 | 1 291 541.00 | 1 462 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 927.00 | -702 694.00 | | -691 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 111.00 | 10 767.00 | | -97 111.00 |
DL TOTAL (I) | -664 038.00 | -566 927.00 | | -664 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 800.00 | 57 950.00 | | 33 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 849.00 | 296 481.00 | | 305 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 270.00 | 807 892.00 | | 1 005 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 659.00 | 421 290.00 | | 610 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 579.00 | 1 589 612.00 | | 1 955 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 541.00 | 1 022 685.00 | | 1 291 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 410.00 | |
FM Production stockée | | | -22 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 292.00 | 354.00 | | 29 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 727.00 | 243.00 | | 33 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | 111.00 | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 181.00 | 803 646.00 | | 632 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 292.00 | 792 879.00 | | 729 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 111.00 | 10 767.00 | | -97 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 406.00 | | 124 160.00 | 319 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 392 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 260 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 122 501.00 | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 405.00 | | 1 659.00 | 309 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 589.00 | 26 640.00 | 27 904.00 | 172 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 589.00 | 26 640.00 | 27 904.00 | 172 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 270.00 | 1 005 270.00 | | 1 005 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
UX Autres créances clients | 709 457.00 | 709 457.00 | | 709 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 728.00 | 11 058.00 | 22 670.00 | 33 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VP Divers | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 659.00 | 610 659.00 | | 610 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 380.00 | 960 380.00 | | 960 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 579.00 | 1 932 909.00 | 22 670.00 | 1 955 579.00 |