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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 7 666.00 | 1 222.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 589.00 | 7 666.00 | 458 922.00 | 466 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 569.00 | | 443 569.00 | 443 569.00 |
BZ Autres créances | 501 963.00 | | 501 963.00 | 501 963.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 418.00 | | 1 093 418.00 | 1 093 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 007.00 | 7 666.00 | 1 552 341.00 | 1 560 007.00 |
CU Autres participations | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 591.00 | 775 591.00 | | 775 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 234 794.00 | 112 187.00 | | 234 794.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 345.00 | 197 606.00 | | 101 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 079.00 | 1 166 734.00 | | 1 193 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 037.00 | 168 653.00 | | 283 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 50.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 71 917.00 | | 76 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 261.00 | 240 621.00 | | 359 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 340.00 | 1 407 355.00 | | 1 552 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 5 630.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 303.00 | 490 662.00 | | 357 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 958.00 | 293 055.00 | | 255 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 345.00 | 197 606.00 | | 101 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 589.00 | | | 466 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 700.00 | | | 457 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582.00 | 1 085.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | 1 085.00 | | 6 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 443 569.00 | 443 569.00 | | 443 569.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 501 681.00 | 501 681.00 | | 501 681.00 |
VI Groupe et associés | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 532.00 | 945 532.00 | 8.00 | 945 532.00 |
VW T.V.A. | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 261.00 | 359 261.00 | | 359 261.00 |