| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 1 537.00 | 1 308.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 541.00 | 92 000.00 | 37 541.00 | 129 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 267.00 | 150 699.00 | 119 568.00 | 270 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 328.00 | | 676 328.00 | 676 328.00 |
BF Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 414.00 | 249 925.00 | 857 489.00 | 1 107 414.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 819.00 | 1 815.00 | 439 003.00 | 440 819.00 |
BZ Autres créances | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 492.00 | 1 815.00 | 923 676.00 | 925 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 906.00 | 251 740.00 | 1 781 166.00 | 2 032 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 363.00 | 5 688.00 | 22 675.00 | 28 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 524 800.00 | 478 567.00 | | 524 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | 46 233.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 622 513.00 | 557 800.00 | | 622 513.00 |
DN Avances conditionnées | 320 684.00 | 203 794.00 | | 320 684.00 |
DO TOTAL (II) | 320 684.00 | 203 794.00 | | 320 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 669.00 | 480 618.00 | | 396 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 103.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 985.00 | 104 458.00 | | 301 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 669.00 | 62 185.00 | | 101 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 046.00 | 52 132.00 | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 969.00 | 699 497.00 | | 837 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 166.00 | 1 461 091.00 | | 1 781 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 206.00 | 289 621.00 | | 575 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 973.00 | | 1 084 973.00 | 1 084 973.00 |
FG Production vendue services | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 535.00 | | 1 361 535.00 | 1 361 535.00 |
FM Production stockée | | | -14 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 477.00 | 33 832.00 | | 19 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | 3 268.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 203 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 203 000.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 507.00 | 152 245.00 | | 41 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 957.00 | 155 649.00 | | 41 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 043.00 | 47 351.00 | | 56 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 217.00 | -38 603.00 | | -35 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 090.00 | 1 745 614.00 | | 1 719 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 377.00 | 1 699 380.00 | | 1 654 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 713.00 | 46 233.00 | | 64 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 315.00 | 85 210.00 | | 84 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 649.00 | | 232 185.00 | 1 000 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 420.00 | 1 107 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 1 076 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 951.00 | | 232 185.00 | 968 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 036.00 | 72 381.00 | 83 493.00 | 261 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 592.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 091.00 | 66 101.00 | 83 493.00 | 260 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 985.00 | 301 985.00 | | 301 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
UP Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 428 010.00 | 428 010.00 | | 428 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VC Groupe et associés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 669.00 | 133 906.00 | 262 763.00 | 396 669.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 746.00 | 596 676.00 | 70.00 | 596 746.00 |
VW T.V.A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 969.00 | 575 206.00 | 262 763.00 | 837 969.00 |