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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 108 910.00 | 105 466.00 | 3 444.00 | 108 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 326.00 | 145 126.00 | 39 200.00 | 184 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 546.00 | 40 093.00 | 30 453.00 | 70 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 794.00 | 300 885.00 | 421 910.00 | 722 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 471.00 | | 257 471.00 | 257 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 007.00 | 117 584.00 | 442 423.00 | 560 007.00 |
BZ Autres créances | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CF Disponibilités | 423 861.00 | | 423 861.00 | 423 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 147.00 | 117 584.00 | 1 250 563.00 | 1 368 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 941.00 | 418 469.00 | 1 672 473.00 | 2 090 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 510.00 | 499 343.00 | | 523 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 451.00 | 24 167.00 | | 164 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 961.00 | 853 510.00 | | 1 017 961.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 497.00 | 55 577.00 | | 46 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 7 692.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 639.00 | 239 764.00 | | 271 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 703.00 | 158 472.00 | | 176 703.00 |
EA Autres dettes | 48 801.00 | 107 785.00 | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 512.00 | 569 291.00 | | 644 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 473.00 | 1 422 801.00 | | 1 672 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 250.00 | 522 831.00 | | 607 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 375 157.00 | | 3 375 157.00 | 3 375 157.00 |
FG Production vendue services | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 331.00 | | 3 482 331.00 | 3 482 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 584.00 | |
GE Autres charges | | | 70 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 1 394.00 | | 5 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 369.00 | 63 422.00 | | 51 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 11 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 347.00 | 11 000.00 | | 48 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | 12 127.00 | | 12 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 12 453.00 | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 302.00 | -1 453.00 | | 26 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 152.00 | 2 869 526.00 | | 3 648 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 701.00 | 2 845 359.00 | | 3 483 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 451.00 | 24 167.00 | | 164 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 715.00 | 130 227.00 | | 124 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 539.00 | | 44 639.00 | 690 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 722 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 363 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 526.00 | | 44 639.00 | 331 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 247.00 | 36 976.00 | 338.00 | 264 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 3 101.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 148.00 | 33 875.00 | 338.00 | 257 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 627.00 | 117 584.00 | 85 627.00 | 85 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 627.00 | 117 584.00 | 85 627.00 | 85 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 627.00 | 127 584.00 | 85 627.00 | 85 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 584.00 | 85 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 639.00 | 271 639.00 | | 271 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 414 077.00 | 414 077.00 | | 414 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
VB T. V. A. | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 460.00 | 9 198.00 | 37 262.00 | 46 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VP Divers | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 628.00 | 540 885.00 | 159 743.00 | 700 628.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 993.00 | 507 731.00 | 37 262.00 | 544 993.00 |