| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
BZ Autres créances | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 163.00 | | 800 163.00 | 800 163.00 |
CU Autres participations | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 12 299.00 | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | 305 445.00 | 250 694.00 | | 305 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 569.00 | 57 633.00 | | 41 569.00 |
DL TOTAL (I) | 713 194.00 | 671 625.00 | | 713 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 2 507.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 14 388.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 13 501.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 76 305.00 | 73 505.00 | | 76 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 968.00 | 103 902.00 | | 86 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 163.00 | 775 527.00 | | 800 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 968.00 | 103 902.00 | | 86 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 2 507.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 001.00 | 93 000.00 | | 46 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432.00 | 35 367.00 | | 4 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 569.00 | 57 633.00 | | 41 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 000.00 | | 400.00 | 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 000.00 | | 400.00 | 701 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 014.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 464.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 415.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | 2 429.00 | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 389.00 | 464.00 | | 3 389.00 |