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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 989.00 | 8 213.00 | 13 777.00 | 21 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 611.00 | 2 258.00 | 2 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 583.00 | 8 824.00 | 21 760.00 | 30 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 186.00 | 5 627.00 | 158 559.00 | 164 186.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 176.00 | 5 627.00 | 243 549.00 | 249 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 759.00 | 14 451.00 | 265 308.00 | 279 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | 41 173.00 | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 84 637.00 | 74 801.00 | | 84 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 71 866.00 | | 59 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 936.00 | 133 909.00 | | 119 936.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 650.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 671.00 | 229 231.00 | | 180 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 308.00 | 304 032.00 | | 265 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 262.00 | | 1 333 262.00 | 1 333 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 262.00 | | 1 333 262.00 | 1 333 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 2 345.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319.00 | 2 345.00 | | 7 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 2 717.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 2 717.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -372.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 4 259.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 668.00 | 1 137 360.00 | | 1 340 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 659.00 | 1 096 187.00 | | 1 289 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 009.00 | 41 173.00 | | 51 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 840.00 | 58 439.00 | | 37 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013.00 | | 12 117.00 | 25 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 30 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 24 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | | 12 033.00 | 16 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 84.00 | 8 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 4 696.00 | 345.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 4 696.00 | 345.00 | 4 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 889.00 | 189 194.00 | 5 695.00 | 194 889.00 |
VW T.V.A. | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 671.00 | 180 671.00 | | 180 671.00 |