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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 674.00 | 321 864.00 | 183 810.00 | 505 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 442.00 | 56 343.00 | 22 099.00 | 78 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 549.00 | 386 322.00 | 206 226.00 | 592 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
BZ Autres créances | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 968.00 | 386 322.00 | 602 646.00 | 988 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -151 314.00 | | | -151 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | -152 990.00 | | | -152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 416.00 | | | 573 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 637.00 | | | 755 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 646.00 | | | 602 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 637.00 | | | 755 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
FG Production vendue services | 761 788.00 | | 761 788.00 | 761 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 282.00 | | 798 282.00 | 798 282.00 |
FM Production stockée | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 239.00 | | | -33 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 047.00 | | | 1 144 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 002.00 | | | 1 178 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 871.00 | | 9 091.00 | 584 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 592 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 584 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 439.00 | | 9 091.00 | 576 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 388.00 | 53 348.00 | 1 414.00 | 334 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 273.00 | 53 348.00 | 1 414.00 | 326 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 573 416.00 | 573 416.00 | | 573 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 289.00 | 34 868.00 | 113 421.00 | 148 289.00 |
VP Divers | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 476.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 478.00 | 229 907.00 | 113 571.00 | 343 478.00 |
VW T.V.A. | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 637.00 | 755 637.00 | | 755 637.00 |