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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 163 392.00 | 186 608.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 801.00 | 15 739.00 | 28 062.00 | 43 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 918.00 | 118 605.00 | 75 312.00 | 193 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 111.00 | 297 936.00 | 622 175.00 | 920 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 276 534.00 | | 276 534.00 | 276 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 195.00 | | 308 195.00 | 308 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 306.00 | 297 936.00 | 930 369.00 | 1 228 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 10 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 193.00 | 213 053.00 | | 29 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 717.00 | 116 141.00 | | 225 717.00 |
DL TOTAL (I) | 515 910.00 | 340 193.00 | | 515 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 394.00 | 343 990.00 | | 267 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 879.00 | 89 022.00 | | 33 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 16 457.00 | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 83 134.00 | | 92 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 459.00 | 532 603.00 | | 414 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 369.00 | 872 796.00 | | 930 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 214.00 | 290 956.00 | | 191 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 685.00 | | 40 426.00 | 879 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 377.00 | | | 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | | 40 426.00 | 197 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 349.00 | 44 588.00 | | 253 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 247.00 | 23 345.00 | | 140 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 102.00 | 21 243.00 | | 113 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 394.00 | 44 149.00 | 130 535.00 | 267 394.00 |
VI Groupe et associés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 459.00 | 191 214.00 | 130 535.00 | 414 459.00 |