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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 482 694.00 | 482 694.00 | | 482 694.00 |
AN Terrains | 9 448.00 | 554.00 | 8 894.00 | 9 448.00 |
AP Constructions | 177 273.00 | 10 394.00 | 166 880.00 | 177 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 081.00 | 284 659.00 | 315 421.00 | 600 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 14 087.00 | 19 473.00 | 33 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 523.00 | 799 815.00 | 511 708.00 | 1 311 523.00 |
BT Marchandises | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 907.00 | 13 459.00 | 208 448.00 | 221 907.00 |
BZ Autres créances | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 461.00 | 13 459.00 | 312 002.00 | 325 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 984.00 | 813 274.00 | 823 710.00 | 1 636 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 930 643.00 | -2 177 971.00 | | -2 930 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 344.00 | -752 673.00 | | -343 344.00 |
DL TOTAL (I) | -3 272 987.00 | -2 929 643.00 | | -3 272 987.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 64 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 64 500.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 812.00 | 46 082.00 | | 7 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 640.00 | 3 226 596.00 | | 3 770 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | 129 768.00 | | 189 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 927.00 | 57 340.00 | | 82 927.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 2 428.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 197.00 | 3 462 214.00 | | 4 052 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 710.00 | 597 070.00 | | 823 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
FD Production vendue biens | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
FG Production vendue services | 843 604.00 | | 843 604.00 | 843 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 038.00 | | 972 038.00 | 972 038.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 253.00 | 19 937.00 | | 13 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 19 937.00 | | 13 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 251.00 | 25 270.00 | | 13 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 25 270.00 | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -5 333.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 757.00 | 811 727.00 | | 1 114 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 101.00 | 1 564 399.00 | | 1 458 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 344.00 | -752 673.00 | | -343 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 413.00 | | 306 578.00 | 1 142 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 012.00 | 42 456.00 | 1 311 523.00 | 95 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 42 456.00 | 821 403.00 | 95 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 292.00 | | 306 578.00 | 652 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 794.00 | 70 532.00 | 29 205.00 | 275 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 137.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 504.00 | 70 395.00 | 29 205.00 | 268 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | 20 000.00 | 64 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 694.00 | | | 482 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 037.00 | 9 806.00 | 383.00 | 4 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 731.00 | 9 806.00 | 383.00 | 486 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 231.00 | 9 806.00 | 20 383.00 | 551 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | 20 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 640.00 | 3 770 640.00 | | 3 770 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 629.00 | 297 245.00 | 4 384.00 | 301 629.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 197.00 | 4 052 197.00 | | 4 052 197.00 |