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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 177.00 | 9 478.00 | 80 699.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 686 278.00 | 663 611.00 | 22 667.00 | 686 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 772.00 | 674 881.00 | 103 891.00 | 778 772.00 |
BT Marchandises | 733 808.00 | | 733 808.00 | 733 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
CF Disponibilités | 569 260.00 | | 569 260.00 | 569 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 441.00 | | 1 456 441.00 | 1 456 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 213.00 | 674 881.00 | 1 560 332.00 | 2 235 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 652.00 | 415 652.00 | | 415 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 106 293.00 | 55 978.00 | | 106 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 654.00 | 61 221.00 | | 92 654.00 |
DL TOTAL (I) | 730 566.00 | 648 819.00 | | 730 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 082.00 | 624 754.00 | | 625 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 98 892.00 | | 52 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 187.00 | 133 309.00 | | 138 187.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 765.00 | 941 454.00 | | 829 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 332.00 | 1 590 273.00 | | 1 560 332.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 765.00 | 941 454.00 | | 829 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 538.00 | | 30.00 | 785 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 778 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 778 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 043.00 | | | 785 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 30.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 677.00 | 8 000.00 | 6 797.00 | 673 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 677.00 | 8 000.00 | 6 797.00 | 673 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 608 794.00 | 608 794.00 | | 608 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 25 514.00 | 445.00 | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 765.00 | 829 765.00 | | 829 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 854.00 | 27 183.00 | | 27 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 430.00 | 56 524.00 | | 54 430.00 |
ST Autres comptes | 60 386.00 | 55 794.00 | | 60 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 005.00 | 2 882.00 | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 335.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 209.00 | 28 518.00 | | 29 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 033.00 | 21 601.00 | | 39 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400.00 | 4 224.00 | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 820.00 | 115 200.00 | | 120 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |