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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 006.00 | 96 510.00 | 1 497.00 | 98 006.00 |
AH Fonds commercial | 139 332.00 | 28 965.00 | 110 367.00 | 139 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 4 879.00 | 3 479.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 178.00 | 1 187 536.00 | 633 643.00 | 1 821 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 885.00 | 1 387 890.00 | 820 996.00 | 2 208 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 733 776.00 | 73 791.00 | 8 659 985.00 | 8 733 776.00 |
BZ Autres créances | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 |
CF Disponibilités | 3 754 775.00 | | 3 754 775.00 | 3 754 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 643 202.00 | 73 791.00 | 13 569 411.00 | 13 643 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 087.00 | 1 461 681.00 | 14 390 407.00 | 15 852 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 80 333.00 | | 88 440.00 |
DH Report à nouveau | 995 018.00 | 817 974.00 | | 995 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 571.00 | 360 152.00 | | 753 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 852.00 | 2 661 280.00 | | 3 239 852.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 15 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 15 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 166.00 | 688 931.00 | | 358 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 397.00 | 112 853.00 | | 91 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 352.00 | 4 834 191.00 | | 4 907 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 766.00 | 3 158 864.00 | | 3 502 766.00 |
EA Autres dettes | 986 521.00 | 264 883.00 | | 986 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 985.00 | 1 296 980.00 | | 912 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 555.00 | 10 356 702.00 | | 10 895 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 407.00 | 13 032 983.00 | | 14 390 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 719 119.00 | | 27 719 119.00 | 27 719 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 719 119.00 | | 27 719 119.00 | 27 719 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 793 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 088 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 390 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 244.00 | 1 242.00 | | 17 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 774.00 | 10 201.00 | | 7 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 962.00 | 27 516.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 979.00 | 38 959.00 | | 29 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 517.00 | 139 089.00 | | 129 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 6 275.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 551.00 | 145 364.00 | | 131 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 571.00 | -106 405.00 | | -101 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 622.00 | 30 629.00 | | 173 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 263.00 | 83 653.00 | | 343 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 823 260.00 | 23 848 593.00 | | 27 823 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069 689.00 | 23 488 441.00 | | 27 069 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 571.00 | 360 152.00 | | 753 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 094.00 | | 154 442.00 | 1 929 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 144.00 | 53 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 860.00 | 69 790.00 | 2 208 884.00 | 4 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 530.00 | 256 188.00 | 4 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 116.00 | 1 899 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 098.00 | | 1 480.00 | 260 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 429.00 | | 152 224.00 | 1 801 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 567.00 | | 738.00 | 67 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 114.00 | 210 430.00 | 52 619.00 | 1 201 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 079.00 | 5 431.00 | | 91 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 035.00 | 204 999.00 | 52 619.00 | 1 110 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 255 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 62 950.00 | 29 555.00 | 13 713.00 | 62 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 915.00 | 29 555.00 | 13 713.00 | 91 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 915.00 | 284 555.00 | 128 713.00 | 106 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 352.00 | 4 907 352.00 | | 4 907 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 769.00 | 619 769.00 | | 619 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 995.00 | 538 995.00 | | 538 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 521.00 | 986 521.00 | | 986 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 985.00 | 912 985.00 | | 912 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 622 883.00 | 8 622 683.00 | | 8 622 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
VB T. V. A. | 856 130.00 | 856 130.00 | | 856 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 166.00 | 130 053.00 | 228 113.00 | 358 166.00 |
VI Groupe et associés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 498.00 | 24 498.00 | | 124 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 709.00 | 9 732 904.00 | 163 805.00 | 9 896 709.00 |
VW T.V.A. | 2 219 504.00 | 2 219 504.00 | | 2 219 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804 158.00 | 10 576 045.00 | 228 113.00 | 10 804 158.00 |