| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 9 494.00 | 4 396.00 | 13 890.00 |
AN Terrains | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 2 614 651.00 | 328 973.00 | 2 285 678.00 | 2 614 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 978.00 | 141 457.00 | 211 521.00 | 352 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 780.00 | 125 321.00 | 319 459.00 | 444 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 774.00 | 605 246.00 | 3 029 528.00 | 3 634 774.00 |
BT Marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 2 482 649.00 | | 2 482 649.00 | 2 482 649.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 368.00 | | 2 550 368.00 | 2 550 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 142.00 | 605 246.00 | 5 579 896.00 | 6 185 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430 560.00 | | | 2 430 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 675.00 | -139 412.00 | | -76 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 62 737.00 | | 66 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 731 597.00 | 2 889 634.00 | | 2 731 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 524.00 | 2 832 960.00 | | 2 741 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 424.00 | 2 511 543.00 | | 2 375 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 752.00 | 121 200.00 | | 286 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 134 715.00 | | 68 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 68 686.00 | | 47 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 87 542.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 682.00 | 36 994.00 | | 39 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 372.00 | 2 960 680.00 | | 2 838 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 896.00 | 5 793 640.00 | | 5 579 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 718.00 | 628 854.00 | | 688 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
FG Production vendue services | 812 659.00 | | 812 659.00 | 812 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 481.00 | | 939 481.00 | 939 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 378.00 | 176 922.00 | | 172 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 378.00 | 277 200.00 | | 172 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341.00 | 114 513.00 | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 353.00 | 115 558.00 | | 14 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 025.00 | 161 642.00 | | 158 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 194.00 | 1 233 154.00 | | 1 144 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 592.00 | 1 170 417.00 | | 1 077 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 62 737.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 354.00 | | 4 420.00 | 3 630 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | 4 420.00 | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 869.00 | | | 3 606 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 321.00 | 184 925.00 | | 420 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 2 081.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 907.00 | 182 843.00 | | 412 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 826.00 | 182 171.00 | 754 634.00 | 2 331 826.00 |
VI Groupe et associés | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VP Divers | 2 437 115.00 | 6 555.00 | 2 430 560.00 | 2 437 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 830.00 | 2 830.00 | | 22 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 775.00 | 103 200.00 | 2 444 575.00 | 2 547 775.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 373.00 | 688 718.00 | 754 634.00 | 2 838 373.00 |