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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 730.00 | -128 441.00 | | -43 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | 84 712.00 | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | -37 389.00 | -33 730.00 | | -37 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 879.00 | 51 009.00 | | 35 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 930.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 371.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 156.00 | 110 532.00 | | 96 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 767.00 | 76 803.00 | | 58 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 924.00 | 74 721.00 | | 75 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 138.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 812.00 | 15 579.00 | 20 232.00 | 35 812.00 |
VI Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 156.00 | 75 924.00 | 20 232.00 | 96 156.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 44.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | -4 060.00 | | 317.00 |
ST Autres comptes | 1 813.00 | 3 808.00 | | 1 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 633.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 2 071.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 2 115.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740.00 | | | 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232.00 | 25.00 | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 567.00 | 3 382.00 | | 8 567.00 |