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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 289.00 | 157 060.00 | 4 230.00 | 161 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 057.00 | 379 118.00 | 287 939.00 | 667 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 076.00 | 624 483.00 | 1 359 593.00 | 1 984 076.00 |
BT Marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 942.00 | 624 483.00 | 1 640 459.00 | 2 264 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 618.00 | -73 553.00 | | -72 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 041.00 | 935.00 | | 218 041.00 |
DL TOTAL (I) | 148 423.00 | -69 618.00 | | 148 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 297.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 963.00 | 205 987.00 | | 207 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 488.00 | 1 105 162.00 | | 993 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 072.00 | 145 928.00 | | 106 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 878.00 | 136 746.00 | | 182 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 3 384.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 036.00 | 1 597 504.00 | | 1 492 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 459.00 | 1 527 886.00 | | 1 640 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 280.00 | | 1 654 280.00 | 1 654 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 280.00 | | 1 654 280.00 | 1 654 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 624.00 | 1 329 630.00 | | 1 657 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 584.00 | 1 328 694.00 | | 1 439 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 041.00 | 935.00 | | 218 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 395.00 | | 16 617.00 | 1 968 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936.00 | | 1 984 076.00 | 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | 828 346.00 | 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 934.00 | | 16 348.00 | 812 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 269.00 | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 243.00 | 68 240.00 | | 556 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 146.00 | 160.00 | | 88 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 097.00 | 68 080.00 | | 468 097.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |