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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 985.00 | 35 845.00 | 14 140.00 | 49 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 20 634.00 | 3 679.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 60 007.00 | 56 579.00 | 116 586.00 |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 919.00 | 60 007.00 | 94 912.00 | 154 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 067.00 | | 208 067.00 | 208 067.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 445.00 | | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 553.00 | | 8 371.00 | 117 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 116 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 74 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 267.00 | | 8 371.00 | 75 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 046.00 | 10 111.00 | 6 150.00 | 56 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | 705.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | 9 405.00 | 6 150.00 | 53 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 767.00 | 10 529.00 | 11 238.00 | 21 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941.00 | 9 982.00 | 3 959.00 | 13 941.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 403.00 | 57 165.00 | 11 238.00 | 68 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |