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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 855.00 | 3 645.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 1 855.00 | 3 645.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 552 944.00 | | 552 944.00 | 552 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 826.00 | 12 018.00 | 826 808.00 | 838 826.00 |
BZ Autres créances | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CF Disponibilités | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 805.00 | 12 018.00 | 1 541 787.00 | 1 553 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 305.00 | 13 873.00 | 1 545 432.00 | 1 559 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 907.00 | | | 340 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 407 392.00 | | | 407 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 204.00 | | | 409 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
EA Autres dettes | 317 546.00 | | | 317 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 040.00 | | | 1 138 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 432.00 | | | 1 545 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 040.00 | | | 1 138 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 607.00 | 7 295.00 | 2 577 901.00 | 2 570 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 607.00 | 7 295.00 | 2 577 901.00 | 2 570 607.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 340.00 | | | 2 607 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 855.00 | | | 2 573 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 1 583.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 1 583.00 | | 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 204.00 | 409 204.00 | | 409 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
UX Autres créances clients | 824 404.00 | | | 824 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
VI Groupe et associés | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 344.00 | 900 344.00 | | 900 344.00 |
VW T.V.A. | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 040.00 | 1 138 040.00 | | 1 138 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 218.00 | | | 348 218.00 |
ST Autres comptes | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | | | 449.00 |
YT Sous‐traitance | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 032.00 | | | 494 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |