| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 005.00 | 182 847.00 | 2 158.00 | 185 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 956.00 | 186 797.00 | 112 158.00 | 298 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 991.00 | 4 970.00 | 311 021.00 | 315 991.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 178 245.00 | | 178 245.00 | 178 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 222.00 | 4 970.00 | 541 252.00 | 546 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 178.00 | 191 767.00 | 653 411.00 | 845 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 612.00 | 4 463.00 | | 5 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 813.00 | 51 150.00 | | 100 813.00 |
DL TOTAL (I) | 188 925.00 | 138 112.00 | | 188 925.00 |
DP Provisions pour risques | 121 368.00 | 76 875.00 | | 121 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 368.00 | 76 875.00 | | 121 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 531.00 | 167 833.00 | | 113 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 107 419.00 | | 97 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 678.00 | 140 010.00 | | 131 678.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 27.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 117.00 | 420 780.00 | | 343 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 411.00 | 635 768.00 | | 653 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 578.00 | 319 404.00 | | 279 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 149.00 | 298 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | 185 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 194.00 | 1 751.00 | 36 149.00 | 221 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 244.00 | 1 751.00 | 36 149.00 | 217 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 875.00 | 44 493.00 | | 76 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 115.00 | | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 115.00 | | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 730.00 | 44 608.00 | | 81 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 310 197.00 | 310 197.00 | | 310 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 531.00 | 49 992.00 | 63 539.00 | 113 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 105.00 | 343 311.00 | 5 794.00 | 349 105.00 |
VW T.V.A. | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 117.00 | 279 578.00 | 63 539.00 | 343 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | 5 695.00 | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 693.00 | 22 533.00 | | 14 693.00 |
ST Autres comptes | 146 230.00 | 141 150.00 | | 146 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 738.00 | 62 811.00 | | 79 738.00 |
YT Sous‐traitance | 177 764.00 | 54 949.00 | | 177 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 262.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | 2 875.00 | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | 8 570.00 | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 247.00 | 179 926.00 | | 227 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 250.00 | 87 125.00 | | 141 250.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 425.00 | 281 705.00 | | 418 425.00 |