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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 008.00 | 37 596.00 | 107 412.00 | 145 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 28 795.00 | 57 333.00 | 86 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 696.00 | 66 392.00 | 549 304.00 | 615 696.00 |
BN En cours de production de biens | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 647.00 | | 307 647.00 | 307 647.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 340.00 | | 478 340.00 | 478 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 035.00 | 66 392.00 | 1 027 644.00 | 1 094 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 851.00 | 43 402.00 | | 76 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 777.00 | 33 449.00 | | 106 777.00 |
DL TOTAL (I) | 194 628.00 | 87 851.00 | | 194 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 287.00 | 622 246.00 | | 457 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 163 550.00 | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 713.00 | 59 580.00 | | 73 713.00 |
EA Autres dettes | 132 374.00 | 76 296.00 | | 132 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 015.00 | 921 671.00 | | 833 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 643.00 | 1 009 522.00 | | 1 027 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 513.00 | | 126 514.00 | 490 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 615 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 231 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 953.00 | | 126 514.00 | 105 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 375.00 | 49 907.00 | 891.00 | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 49 907.00 | 891.00 | 17 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 374.00 | 44 203.00 | 88 171.00 | 132 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 307 647.00 | 307 647.00 | | 307 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 151.00 | 120 622.00 | 306 530.00 | 427 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 368.00 | 356 808.00 | 2 560.00 | 359 368.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 015.00 | 438 314.00 | 394 701.00 | 833 015.00 |