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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 649.00 | 8 789.00 | 5 859.00 | 14 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 434.00 | 19 868.00 | 19 565.00 | 39 434.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 787.00 | 52 903.00 | 94 883.00 | 147 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 229.00 | 137 710.00 | 639 519.00 | 777 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 409.00 | 35 000.00 | 27 409.00 | 62 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 366.00 | 254 272.00 | 1 298 094.00 | 1 552 366.00 |
BP En cours de production de services | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BT Marchandises | 5 675 489.00 | 77 860.00 | 5 597 629.00 | 5 675 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 490.00 | 2 872.00 | 676 617.00 | 679 490.00 |
BZ Autres créances | 1 151 618.00 | | 1 151 618.00 | 1 151 618.00 |
CF Disponibilités | 952 558.00 | | 952 558.00 | 952 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 069.00 | 80 732.00 | 8 434 336.00 | 8 515 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 436.00 | 335 005.00 | 9 732 431.00 | 10 067 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672 359.00 | | | 672 359.00 |
CU Autres participations | 504 857.00 | | 504 857.00 | 504 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DG Autres réserves | 288 896.00 | | | 288 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 848.00 | | | 1 510 848.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 833.00 | | | 821 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 291.00 | | | 6 407 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 217.00 | | | 371 217.00 |
EA Autres dettes | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 382.00 | | | 8 197 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 431.00 | | | 9 732 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097 093.00 | | | 8 097 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 842 786.00 | | 20 842 786.00 | 20 842 786.00 |
FD Production vendue biens | -8 936.00 | | -8 936.00 | -8 936.00 |
FG Production vendue services | 1 540 517.00 | | 1 540 517.00 | 1 540 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 374 366.00 | | 22 374 366.00 | 22 374 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 577 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 132 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 817.00 | | | -29 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 605 174.00 | | | 22 605 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335 103.00 | | | 22 335 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 607.00 | | 838 760.00 | 713 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 193.00 | | 10 241.00 | 35 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 772.00 | | 323 245.00 | 601 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 993.00 | | 505 274.00 | 61 993.00 |