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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 568 169.00 | | 568 169.00 | 568 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 469.00 | | 643 469.00 | 643 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 389.00 | | 7 893 389.00 | 7 893 389.00 |
CU Autres participations | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 102 544.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 489.00 | 1 948 333.00 | | 2 361 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 265.00 | 415 612.00 | | 527 265.00 |
DK Provisions réglementées | 106 492.00 | 69 474.00 | | 106 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 246.00 | 3 585 963.00 | | 4 150 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 115 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 658.00 | 1 985 335.00 | | 1 582 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 6 489.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 864.00 | 41 001.00 | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 143.00 | 4 087 826.00 | | 3 743 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 389.00 | 7 673 788.00 | | 7 893 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 723.00 | 506 909.00 | | 567 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 828.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 018.00 | -37 018.00 | | -37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 28 122.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 805.00 | 816 421.00 | | 917 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 539.00 | 400 809.00 | | 390 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 265.00 | 415 612.00 | | 527 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 920.00 | | | 7 249 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 249 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 920.00 | | | 7 249 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 474.00 | 37 018.00 | | 69 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 474.00 | 37 018.00 | | 69 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 115 000.00 | 115 000.00 | 400 000.00 | 2 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 916.00 | 405 496.00 | 1 175 420.00 | 1 580 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 614.00 | | | 402 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 143.00 | 567 723.00 | 1 575 420.00 | 3 743 143.00 |