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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 089.00 | 35 061.00 | 53 028.00 | 88 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 846.00 | 92 798.00 | 322 048.00 | 414 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 819.00 | 127 859.00 | 409 961.00 | 537 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 698.00 | 127 859.00 | 475 839.00 | 603 698.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 627.00 | | | -27 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
DL TOTAL (I) | -15 575.00 | | | -15 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 421.00 | | | 311 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 414.00 | | | 491 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 942.00 | | 12 878.00 | 524 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 087.00 | | 12 848.00 | 490 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 855.00 | | 30.00 | 14 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 040.00 | 66 819.00 | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | 66 819.00 | | 61 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 421.00 | 67 293.00 | 244 128.00 | 311 421.00 |
VI Groupe et associés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 27 082.00 | 14 735.00 | 41 817.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 414.00 | 247 286.00 | 244 128.00 | 491 414.00 |