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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 10 335.00 | 56 108.00 | 66 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 243.00 | 10 335.00 | 374 908.00 | 385 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CF Disponibilités | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 981.00 | 10 335.00 | 579 646.00 | 589 981.00 |
CU Autres participations | 318 800.00 | | 318 800.00 | 318 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 139 535.00 | 6 840.00 | | 139 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 152 695.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 491 515.00 | 489 535.00 | | 491 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 10 707.00 | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 40 749.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 131.00 | 51 456.00 | | 88 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 646.00 | 540 991.00 | | 579 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 131.00 | 51 456.00 | | 88 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 17 684.00 | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 439.00 | 191 140.00 | | 84 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 459.00 | 38 445.00 | | 62 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 980.00 | 152 695.00 | | 21 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 800.00 | | 66 443.00 | 318 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 1 342.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 544.00 | 12 121.00 | | 15 544.00 |
ST Autres comptes | 16 208.00 | 1 150.00 | | 16 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | 6 000.00 | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | 1 489.00 | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 747.00 | 1 909.00 | | 4 747.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 276.00 | 19 272.00 | | 38 276.00 |