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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
CU Autres participations | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 42 741.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 49 857.00 | 42 742.00 | | 49 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 96.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 616.00 | 46 655.00 | | 85 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 2 292.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 21 777.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 42 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 826.00 | 112 821.00 | | 143 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 683.00 | 155 563.00 | | 193 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 826.00 | 112 821.00 | | 143 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 11.00 | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 11.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 296.00 | 176 159.00 | | 34 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 181.00 | 133 417.00 | | 27 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | 42 741.00 | | 7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 461.00 | | 900.00 | 92 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 87 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 741.00 | | 900.00 | 86 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 356.00 | 1 816.00 | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 20.00 | 93.00 | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 336.00 | 1 723.00 | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 163.00 | 66 973.00 | 1 190.00 | 68 163.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |