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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 600.00 | | 923 600.00 | 923 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 600.00 | | 923 600.00 | 923 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 182.00 | 22 010.00 | 717 172.00 | 739 182.00 |
BZ Autres créances | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 455.00 | 22 010.00 | 763 445.00 | 785 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 055.00 | 22 010.00 | 1 687 045.00 | 1 709 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 956.00 | | | -327 956.00 |
DL TOTAL (I) | -317 956.00 | | | -317 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 097.00 | | | 794 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
EA Autres dettes | 1 094 973.00 | | | 1 094 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 183.00 | | | 1 976 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 045.00 | | | 1 687 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 080.00 | 187 182.00 | 371 262.00 | 184 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 080.00 | 187 182.00 | 371 262.00 | 184 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 263.00 | | | 371 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 219.00 | | | 699 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 956.00 | | | -327 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 097.00 | 794 097.00 | | 794 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 739 182.00 | 739 182.00 | | 739 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 843.00 | 1 086 843.00 | | 1 086 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 455.00 | 785 455.00 | | 785 455.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 183.00 | 1 976 183.00 | | 1 976 183.00 |