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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 27 760.00 | 2 576.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 458.00 | 134 627.00 | 43 832.00 | 178 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 160.00 | 164 713.00 | 79 447.00 | 244 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 983.00 | 1 737.00 | 304 245.00 | 305 983.00 |
BZ Autres créances | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CF Disponibilités | 318 153.00 | | 318 153.00 | 318 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 420.00 | 1 737.00 | 779 682.00 | 781 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 580.00 | 166 450.00 | 859 129.00 | 1 025 580.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 954.00 | 343 800.00 | | 370 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | 47 155.00 | | 29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 422 555.00 | 412 954.00 | | 422 555.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 203.00 | 27 365.00 | | 44 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 748.00 | 112 239.00 | | 182 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 273.00 | 8 437.00 | | 42 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 50 886.00 | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 481.00 | 80 354.00 | | 109 481.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 574.00 | 279 280.00 | | 432 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 129.00 | 692 235.00 | | 859 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 306.00 | 251 933.00 | | 360 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 1 548 661.00 | | 1 548 661.00 | 1 548 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 052.00 | | 1 550 052.00 | 1 550 052.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 7 723.00 | | 4 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 052.00 | 61 507.00 | | 48 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 245.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -245.00 | | 1 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 907.00 | 26 048.00 | | 31 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 4 288.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 823.00 | 1 464 329.00 | | 1 584 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 222.00 | 1 417 174.00 | | 1 555 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 601.00 | 47 155.00 | | 29 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 510.00 | | 29 741.00 | 257 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 091.00 | 244 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 090.00 | 208 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 146.00 | | 29 739.00 | 222 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 276.00 | | 2.00 | 32 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 065.00 | 15 612.00 | 49 273.00 | 187 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 739.00 | 15 612.00 | 49 273.00 | 184 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 500.00 | 7 262.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | 7 262.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 500.00 | 7 262.00 | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 203.00 | 14 208.00 | 29 995.00 | 44 203.00 |
VI Groupe et associés | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 904.00 | 353 894.00 | 13 010.00 | 366 904.00 |
VW T.V.A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 301.00 | 360 306.00 | 29 995.00 | 390 301.00 |