| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 539.00 | 12 912.00 | 4 627.00 | 17 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 495.00 | 761.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 794.00 | 13 407.00 | 110 388.00 | 123 794.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 932.00 | 13 407.00 | 132 526.00 | 145 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 009.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 637.00 | 42 168.00 | | 32 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | 21 010.00 | | 28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 96 967.00 | 99 187.00 | | 96 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 7 454.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 5 275.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | 10 503.00 | | 11 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 533.00 | | |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 5 139.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 559.00 | 31 904.00 | | 35 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 526.00 | 131 091.00 | | 132 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 87.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 87.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 87.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 3 531.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 569.00 | 156 521.00 | | 183 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 540.00 | 135 510.00 | | 155 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 030.00 | 21 010.00 | | 28 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 1 694.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 1 694.00 | | 11 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |