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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 6 994.00 | 2 423.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 077.00 | 88 265.00 | 5 812.00 | 94 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 566.00 | 215 328.00 | 57 238.00 | 272 566.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 542.00 | 310 588.00 | 123 955.00 | 434 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
BP En cours de production de services | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 186.00 | 14 225.00 | 523 961.00 | 538 186.00 |
BZ Autres créances | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
CF Disponibilités | 931 335.00 | | 931 335.00 | 931 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 575.00 | 14 225.00 | 1 829 350.00 | 1 843 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 117.00 | 324 813.00 | 1 953 304.00 | 2 278 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 972 013.00 | | | 972 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 452.00 | | | 1 058 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 607.00 | | | 362 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 186.00 | | | 369 186.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 853.00 | | | 894 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 304.00 | | | 1 953 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 094.00 | | | 814 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 162.00 | | 30 380.00 | 428 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 58 100.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 434 542.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 563.00 | | 28 080.00 | 338 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | | 2 300.00 | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 313.00 | 17 275.00 | | 293 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 1 529.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 848.00 | 15 745.00 | | 287 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 607.00 | 362 607.00 | | 362 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | 24 000.00 | 28 000.00 | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 509 853.00 | 509 853.00 | | 509 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 145.00 | 38 386.00 | 80 759.00 | 119 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
VP Divers | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 171.00 | 759 071.00 | 34 100.00 | 793 171.00 |
VW T.V.A. | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 717.00 | 795 959.00 | 80 759.00 | 876 717.00 |