| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 106.00 | 1 523 893.00 | 1 532 213.00 | 3 056 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 145.00 | | 1 774 145.00 | 1 774 145.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 769 311.00 | 1 276 846.00 | 492 465.00 | 1 769 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 328.00 | 273 751.00 | 712 577.00 | 986 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 618.00 | 503 517.00 | 73 101.00 | 576 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 375.00 | | 687 375.00 | 687 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 218.00 | 3 578 007.00 | 5 367 211.00 | 8 945 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 760 127.00 | 942 268.00 | 71 817 859.00 | 72 760 127.00 |
BZ Autres créances | 3 593 297.00 | | 3 593 297.00 | 3 593 297.00 |
CF Disponibilités | 9 573 281.00 | | 9 573 281.00 | 9 573 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868 021.00 | | 1 868 021.00 | 1 868 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 794 726.00 | 942 268.00 | 86 852 458.00 | 87 794 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 739 944.00 | 4 520 275.00 | 92 219 669.00 | 96 739 944.00 |
CU Autres participations | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 862.00 | 1 307 862.00 | | 1 307 862.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 260.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 262.00 | 79 934.00 | | 106 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 770.00 | 2 353 508.00 | | 2 379 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070 052.00 | 1 014 943.00 | | 1 070 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 052.00 | 1 014 943.00 | | 1 070 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 128 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 919.00 | 366 919.00 | | 336 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460 130.00 | 15 033 668.00 | | 17 460 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595 450.00 | 57 260 621.00 | | 60 595 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 922.00 | 347 810.00 | | 1 048 922.00 |
EA Autres dettes | 9 328 154.00 | 59 257.00 | | 9 328 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 1 496.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 769 848.00 | 98 198 238.00 | | 88 769 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 219 669.00 | 101 566 689.00 | | 92 219 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 769 848.00 | | | 88 769 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 918 007.00 | | 1 182 918 007.00 | 1 182 918 007.00 |
FG Production vendue services | 2 670 030.00 | | 2 670 030.00 | 2 670 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 588 037.00 | | 1 185 588 037.00 | 1 185 588 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 808 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 141 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 885 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 052.00 | |
GE Autres charges | | | 116 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 740 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 202.00 | 57 016.00 | | 18 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 741.00 | 132 548.00 | | 240 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 660.00 | 5 000.00 | | -1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 588.00 | 5 000.00 | | 221 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 154.00 | 127 548.00 | | 19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 643.00 | 65 743.00 | | -18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 049 627.00 | 1 020 591 519.00 | | 1 187 049 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 943 366.00 | 1 020 511 585.00 | | 1 186 943 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 262.00 | 79 934.00 | | 106 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 568.00 | | 2 875 485.00 | 6 102 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 835.00 | 8 945 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 129.00 | 4 104 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 411.00 | | 1 154 840.00 | 3 675 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 642.00 | | 1 720 229.00 | 2 413 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | 416.00 | 13 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 897.00 | 656 531.00 | 28 421.00 | 2 949 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 531.00 | 412 362.00 | | 1 111 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 365.00 | 244 169.00 | 28 421.00 | 1 838 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 943.00 | 1 070 052.00 | 1 014 943.00 | 1 014 943.00 |
6T Sur comptes clients | 994 281.00 | 77 189.00 | 129 202.00 | 994 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 281.00 | 77 189.00 | 129 202.00 | 994 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 224.00 | 1 147 241.00 | 1 144 145.00 | 2 009 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147 241.00 | 1 144 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 919.00 | 336 919.00 | | 336 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460 130.00 | 17 460 130.00 | | 17 460 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 859.00 | 402 859.00 | | 402 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 051.00 | 453 051.00 | | 453 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 922.00 | 1 048 922.00 | | 1 048 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 71 861 595.00 | | | 71 861 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898 532.00 | | | 898 532.00 |
VB T. V. A. | 3 257 654.00 | | | 3 257 654.00 |
VC Groupe et associés | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 212 619.00 | 9 212 619.00 | | 9 212 619.00 |
VP Divers | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 637 751.00 | 59 637 751.00 | | 59 637 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868 021.00 | | | 1 868 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 224 059.00 | 78 221 445.00 | 2 614.00 | 78 224 059.00 |
VW T.V.A. | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 769 848.00 | 88 769 848.00 | | 88 769 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
ST Autres comptes | 15 878 155.00 | | | 15 878 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -276 884.00 | | | -276 884.00 |
YT Sous‐traitance | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 949 106.00 | | | 236 949 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 473 476.00 | | | 225 473 476.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 885 930.00 | | | 16 885 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |