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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 6 276.00 | 5 854.00 | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
AP Constructions | 446 587.00 | 26 533.00 | 420 054.00 | 446 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 911.00 | 1 141 895.00 | 320 016.00 | 1 461 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 882.00 | 259 669.00 | 410 213.00 | 669 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 082.00 | 1 434 374.00 | 1 306 708.00 | 2 741 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 493.00 | 33 319.00 | 264 173.00 | 297 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 948.00 | 29 952.00 | 271 995.00 | 301 948.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 853.00 | 63 272.00 | 702 580.00 | 765 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 936.00 | 1 497 647.00 | 2 009 288.00 | 3 506 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 26 543.00 | | 27 924.00 |
DH Report à nouveau | 497 786.00 | 471 557.00 | | 497 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 717.00 | 27 610.00 | | -19 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | 2 350.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 807 810.00 | 828 061.00 | | 807 810.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 076.00 | 780 680.00 | | 630 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 989.00 | 75 376.00 | | 69 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 452.00 | 364 975.00 | | 294 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 407.00 | 150 347.00 | | 176 407.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 1 087.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 477.00 | 1 372 465.00 | | 1 171 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 288.00 | 2 230 525.00 | | 2 009 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 872.00 | 761 204.00 | | 750 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 849.00 | 689 880.00 | 2 236 729.00 | 1 546 849.00 |
FG Production vendue services | 1 477.00 | 3 956.00 | 5 434.00 | 1 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 482.00 | 693 837.00 | 2 242 319.00 | 1 548 482.00 |
FM Production stockée | | | 3 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 551 568.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 596 734.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -30 579.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 514.00 | 3 074 866.00 | | 2 272 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 232.00 | 3 047 256.00 | | 2 292 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 717.00 | 27 610.00 | | -19 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 6 921.00 | | 11 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 639.00 | | 868 188.00 | 2 662 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 744.00 | 2 741 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 744.00 | 2 578 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 090.00 | | 868 036.00 | 2 500 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 194.00 | | 152.00 | 104 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 714.00 | 157 073.00 | 413.00 | 1 277 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 3 393.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 831.00 | 153 680.00 | 413.00 | 1 274 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 836.00 | 6 792.00 | 8 308.00 | 34 836.00 |
6T Sur comptes clients | 30 141.00 | 4 101.00 | 4 290.00 | 30 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 978.00 | 10 893.00 | 12 599.00 | 64 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 978.00 | 10 893.00 | 12 599.00 | 94 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 893.00 | 12 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 416.00 | 6 250.00 | 4 166.00 | 10 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 452.00 | 294 452.00 | | 294 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
UX Autres créances clients | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 654.00 | 211 215.00 | 416 438.00 | 627 654.00 |
VI Groupe et associés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 233.00 | 307 492.00 | 124 741.00 | 432 233.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 477.00 | 750 872.00 | 420 605.00 | 1 171 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
ST Autres comptes | 343 113.00 | | | 343 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 085.00 | | | 309 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 508.00 | | | 600 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |