| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | 21 139.00 | 652.00 | 21 791.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 65 730.00 | 32 063.00 | 33 667.00 | 65 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 298.00 | 1 169 671.00 | 193 627.00 | 1 363 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 268.00 | 899 508.00 | 409 760.00 | 1 309 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 756.00 | 2 122 380.00 | 702 376.00 | 2 824 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 044.00 | 6 504.00 | 257 540.00 | 264 044.00 |
BZ Autres créances | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 716.00 | 6 504.00 | 389 211.00 | 395 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 472.00 | 2 128 884.00 | 1 091 587.00 | 3 220 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 577.00 | 366 693.00 | | 367 577.00 |
DH Report à nouveau | -143 643.00 | -143 643.00 | | -143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 30 884.00 | | 10 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 784.00 | 3 480.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 346 437.00 | 366 170.00 | | 346 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 559.00 | 160 303.00 | | 341 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 37.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 655.00 | 273 343.00 | | 195 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 030.00 | 203 718.00 | | 197 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 8 162.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 150.00 | 645 563.00 | | 745 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 587.00 | 1 011 733.00 | | 1 091 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 048.00 | 565 167.00 | | 579 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 871.00 | 22 625.00 | | 94 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 071.00 | | 1 469 071.00 | 1 469 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 071.00 | | 1 469 071.00 | 1 469 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | 998.00 | | 2 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 3 439.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 854.00 | 41 593.00 | | 14 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 2 511.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 850.00 | 44 104.00 | | 15 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 25 071.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 355.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 28 427.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 716.00 | 15 677.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 805.00 | 1 484 884.00 | | 1 496 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 842.00 | 1 453 999.00 | | 1 485 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | 30 884.00 | | 10 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 237.00 | 2 229.00 | | 9 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 040.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 422.00 | | 384 777.00 | 2 561 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 444.00 | 2 824 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 144.00 | 2 800 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 894.00 | | 384 777.00 | 2 536 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 117.00 | 276 407.00 | 121 144.00 | 1 967 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | 1 564.00 | | 19 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 542.00 | 274 842.00 | 121 144.00 | 1 947 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 6 206.00 | 1 716.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 6 206.00 | 1 716.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 6 206.00 | 1 716.00 | 2 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 655.00 | 195 655.00 | | 195 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UP Prêts | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 522.00 | 79 593.00 | 163 929.00 | 243 522.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 875.00 | 380 875.00 | | 380 875.00 |
VW T.V.A. | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 978.00 | 579 048.00 | 163 929.00 | 742 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 681.00 | 43 662.00 | | 48 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 9 390.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 299 905.00 | 302 612.00 | | 299 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 799.00 | 13 189.00 | | 14 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 289.00 | 57 801.00 | | 41 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016.00 | 538.00 | | 1 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 663.00 | 22 309.00 | | 21 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 344.00 | 65 971.00 | | 70 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 814.00 | 287 010.00 | | 293 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 991.00 | 105 781.00 | | 109 991.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 149.00 | 325 728.00 | | 326 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |