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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 988.00 | 127 923.00 | 46 065.00 | 173 988.00 |
AN Terrains | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 499.00 | 119 093.00 | 14 407.00 | 133 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 309.00 | 632 415.00 | 116 894.00 | 749 309.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 082.00 | 908 921.00 | 213 161.00 | 1 122 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 661.00 | 360 662.00 | 43 999.00 | 404 661.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 377.00 | 10 889.00 | 1 893 489.00 | 1 904 377.00 |
BZ Autres créances | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
CF Disponibilités | 1 584 743.00 | | 1 584 743.00 | 1 584 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 174.00 | | 596 174.00 | 596 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 583.00 | 371 551.00 | 4 338 033.00 | 4 709 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 665.00 | 1 280 471.00 | 4 551 194.00 | 5 831 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 781.00 | 851 883.00 | | 1 205 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 984.00 | 803 898.00 | | 1 470 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 065.00 | 1 824 081.00 | | 2 845 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 020.00 | 204 185.00 | | 107 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 547.00 | 559 956.00 | | 776 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 544.00 | 629 080.00 | | 817 544.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 5 805.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 17 826.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 129.00 | 1 416 852.00 | | 1 706 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 194.00 | 3 240 933.00 | | 4 551 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
FG Production vendue services | 8 374 715.00 | | 8 374 715.00 | 8 374 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 560.00 | | 8 411 560.00 | 8 411 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | 7 283.00 | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 7 283.00 | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 435.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 435.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 6 848.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 550.00 | 359 971.00 | | 675 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 272.00 | 6 929 191.00 | | 8 441 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 288.00 | 6 125 292.00 | | 6 970 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 984.00 | 803 898.00 | | 1 470 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 395.00 | | 61 734.00 | 1 089 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 047.00 | 1 122 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 912 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 611.00 | | 61 734.00 | 878 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 380.00 | 81 588.00 | 28 047.00 | 855 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 708.00 | 28 213.00 | | 99 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 671.00 | 53 374.00 | 28 047.00 | 755 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 149.00 | 143 950.00 | 7 437.00 | 224 149.00 |
6T Sur comptes clients | 17 859.00 | | 6 971.00 | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 008.00 | 143 950.00 | 14 408.00 | 242 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 008.00 | 143 950.00 | 14 408.00 | 242 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 547.00 | 776 547.00 | | 776 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 611.00 | 300 611.00 | | 300 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 257.00 | 254 257.00 | | 254 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 489.00 | 1 893 489.00 | | 1 893 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 020.00 | 88 896.00 | 18 124.00 | 107 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 174.00 | 596 174.00 | | 596 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 470.00 | 2 710 675.00 | 35 795.00 | 2 746 470.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 129.00 | 1 688 005.00 | 18 124.00 | 1 706 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |