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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977.00 | 14 722.00 | 17 255.00 | 31 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 775 280.00 | | 1 775 280.00 | 1 775 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 946.00 | 14 722.00 | 1 806 224.00 | 1 820 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018 420.00 | | 3 018 420.00 | 3 018 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BZ Autres créances | 910 546.00 | | 910 546.00 | 910 546.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 100 311.00 | | 4 100 311.00 | 4 100 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 258.00 | 14 722.00 | 5 906 536.00 | 5 921 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775 680.00 | | | 1 775 680.00 |
CU Autres participations | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 124.00 | | | -67 124.00 |
DL TOTAL (I) | 64 278.00 | 131 402.00 | | 64 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 656.00 | 263 158.00 | | 635 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959 102.00 | 3 997 133.00 | | 4 959 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 180 040.00 | | 167 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 604.00 | 139 875.00 | | 44 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 700.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | 7 266.00 | | 33 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 258.00 | 4 588 171.00 | | 5 842 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 536.00 | 4 719 573.00 | | 5 906 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 878.00 | 632 452.00 | | 646 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 10 123.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
FG Production vendue services | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 51 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 664.00 | 21 003.00 | | 55 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 178.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 178.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 135.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839.00 | 657 097.00 | | 10 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | 658 232.00 | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | -657 053.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 463.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 977.00 | 2 360 343.00 | | 937 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 101.00 | 2 360 343.00 | | 1 005 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 124.00 | | | -67 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 541.00 | | 1 378 621.00 | 1 821 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | | 20 754.00 | 19 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 040.00 | | 1 357 867.00 | 1 802 040.00 |