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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 850.00 | 115.00 | 5 966.00 |
AP Constructions | 40 639.00 | 31 555.00 | 9 083.00 | 40 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 12 576.00 | 51.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 008.00 | 331 850.00 | 17 158.00 | 349 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 317.00 | 381 833.00 | 88 484.00 | 470 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 483.00 | 8 847.00 | 532 636.00 | 541 483.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CF Disponibilités | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 588.00 | 8 847.00 | 967 741.00 | 976 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 906.00 | 390 680.00 | 1 056 226.00 | 1 446 906.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 352 354.00 | 286 465.00 | | 352 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 65 889.00 | | 32 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 056.00 | 3 427.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 412 097.00 | 380 682.00 | | 412 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 19 984.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 335.00 | 555 561.00 | | 524 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 953.00 | 98 204.00 | | 86 953.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 14 194.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 129.00 | 691 913.00 | | 644 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 226.00 | 1 072 595.00 | | 1 056 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638 915.00 | | 4 638 915.00 | 4 638 915.00 |
FG Production vendue services | 234 893.00 | | 234 893.00 | 234 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 808.00 | | 4 873 808.00 | 4 873 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 206.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 10 281.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 11 488.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 740.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 7 118.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 4 370.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 16 367.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 593.00 | 4 539 502.00 | | 4 888 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 807.00 | 4 473 613.00 | | 4 855 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 65 889.00 | | 32 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 1 990.00 | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 8 388.00 | 2 964.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 8 388.00 | 2 964.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 8 388.00 | 2 964.00 | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 335.00 | 524 335.00 | | 524 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 144.00 | 589 487.00 | 38 656.00 | 628 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 129.00 | 644 129.00 | | 644 129.00 |