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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 9 572.00 | 20 369.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 850.00 | 179 071.00 | 33 780.00 | 212 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 679.00 | 188 643.00 | 138 037.00 | 326 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 195.00 | 1 129.00 | 871 066.00 | 872 195.00 |
BZ Autres créances | 435 478.00 | | 435 478.00 | 435 478.00 |
CF Disponibilités | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 605.00 | 1 129.00 | 1 537 477.00 | 1 538 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 284.00 | 189 771.00 | 1 675 513.00 | 1 865 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 2 395.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 880.00 | 168 240.00 | | 115 880.00 |
DL TOTAL (I) | 354 015.00 | 318 635.00 | | 354 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 925.00 | 20 297.00 | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 972.00 | 563 400.00 | | 658 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 356.00 | 399 124.00 | | 610 356.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 1 510.00 | | 7 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | 18 421.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 498.00 | 1 002 753.00 | | 1 321 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 513.00 | 1 321 388.00 | | 1 675 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 597.00 | 988 283.00 | | 1 301 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 842.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 559.00 | 208 332.00 | 5 707 891.00 | 5 499 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 559.00 | 208 332.00 | 5 707 891.00 | 5 499 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 467.00 | 63 001.00 | | 25 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 65 000.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 65 000.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | 6 345.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 6 345.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 122.00 | 58 655.00 | | 44 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 5 550.00 | | 16 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 308.00 | 3 788 652.00 | | 5 788 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 428.00 | 3 620 412.00 | | 5 672 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 880.00 | 168 240.00 | | 115 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 942.00 | 47 444.00 | | 348 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 260.00 | | 31 504.00 | 300 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 326 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 242 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 592.00 | | 23 283.00 | 224 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | | 8 221.00 | 75 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 345.00 | 14 093.00 | 1 796.00 | 176 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 345.00 | 14 093.00 | 1 796.00 | 176 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 149.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 149.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 149.00 | | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 972.00 | 658 972.00 | | 658 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 457.00 | 105 049.00 | 408.00 | 105 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 889.00 | 58 647.00 | 25 242.00 | 83 889.00 |
UX Autres créances clients | 870 306.00 | 870 306.00 | | 870 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VC Groupe et associés | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 844.00 | 11 351.00 | 19 492.00 | 30 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VP Divers | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 026.00 | 1 402 895.00 | 27 131.00 | 1 430 026.00 |
VW T.V.A. | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 498.00 | 1 301 597.00 | 19 901.00 | 1 321 498.00 |