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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 72.00 | 1 524.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 575.00 | 1 269 962.00 | 87 612.00 | 1 357 575.00 |
BZ Autres créances | 235 386.00 | 56 494.00 | 178 892.00 | 235 386.00 |
CF Disponibilités | 567 485.00 | | 567 485.00 | 567 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 871.00 | 56 494.00 | 746 377.00 | 802 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 446.00 | 1 326 456.00 | 833 990.00 | 2 160 446.00 |
CU Autres participations | 1 355 978.00 | 1 269 890.00 | 86 087.00 | 1 355 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 951.00 | | | 1 431 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 044.00 | | | -807 044.00 |
DL TOTAL (I) | 756 907.00 | | | 756 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 990.00 | | | 833 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 134.00 | | | 822 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 044.00 | | | -807 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 978.00 | | 1 597.00 | 1 355 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 978.00 | | | 1 355 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VP Divers | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |