| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 125 470.00 | 20 258.00 | 145 729.00 |
AN Terrains | 483 787.00 | 252 474.00 | 231 312.00 | 483 787.00 |
AP Constructions | 3 225 442.00 | 2 827 364.00 | 398 078.00 | 3 225 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 669 962.00 | 15 198 714.00 | 2 471 248.00 | 17 669 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 343.00 | 120 443.00 | 18 900.00 | 139 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BF Prêts | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 862 879.00 | 18 569 073.00 | 3 293 806.00 | 21 862 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464 259.00 | 897 262.00 | 2 566 997.00 | 3 464 259.00 |
BN En cours de production de biens | 571 763.00 | | 571 763.00 | 571 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 337 407.00 | 577 927.00 | 3 759 480.00 | 4 337 407.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 538.00 | | 4 026 538.00 | 4 026 538.00 |
BZ Autres créances | 829 783.00 | | 829 783.00 | 829 783.00 |
CF Disponibilités | 1 616 033.00 | | 1 616 033.00 | 1 616 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870 711.00 | 1 475 189.00 | 13 395 522.00 | 14 870 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 733 591.00 | 20 044 262.00 | 16 689 329.00 | 36 733 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 990.00 | 6 999 990.00 | | 6 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 341 418.00 | -1 232 863.00 | | -6 341 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 506.00 | -5 108 555.00 | | -834 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339 601.00 | 2 590 908.00 | | 2 339 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 167.00 | 3 619 980.00 | | 2 534 167.00 |
DP Provisions pour risques | 217 394.00 | 526 649.00 | | 217 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 537.00 | 562 736.00 | | 522 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 931.00 | 1 089 385.00 | | 739 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 040.00 | 57 391.00 | | 620 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 2 779 424.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 567.00 | 2 473 385.00 | | 5 980 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 847.00 | 2 114 018.00 | | 2 495 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 723.00 | | |
EA Autres dettes | 118 775.00 | 92 737.00 | | 118 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 230.00 | 7 611 681.00 | | 13 415 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 689 329.00 | 12 321 046.00 | | 16 689 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 415 230.00 | 7 611 681.00 | | 13 415 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 040.00 | | | 620 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 46 253.00 | 46 253.00 | |
FD Production vendue biens | 2 173 779.00 | 23 521 192.00 | 25 694 972.00 | 2 173 779.00 |
FG Production vendue services | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 665.00 | 23 567 445.00 | 25 746 111.00 | 2 178 665.00 |
FM Production stockée | | | 832 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 492 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 588 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 041.00 | |
GE Autres charges | | | 33 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 063 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 280.00 | 33 053.00 | | 581 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 484.00 | 671 049.00 | | 677 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 765.00 | 704 102.00 | | 1 258 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 801.00 | 18 417.00 | | 34 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 849.00 | 62 031.00 | | 40 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 177.00 | 472 568.00 | | 426 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 827.00 | 553 017.00 | | 501 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 937.00 | 151 084.00 | | 756 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 902 641.00 | 17 276 352.00 | | 28 902 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 737 148.00 | 22 384 907.00 | | 29 737 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 506.00 | -5 108 555.00 | | -834 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127.00 | 928.00 | 486.00 | 18 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 12.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 916.00 | 486.00 | 17 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | 290.00 | -640.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 290.00 | -640.00 | 1 090.00 |
UG ‐ Financières | | | -33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | 124.00 | 17.00 | 107.00 | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024.00 | 4 898.00 | 126.00 | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |