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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 217.00 | 269 822.00 | 12 396.00 | 282 217.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 288.00 | 94 247.00 | 197 041.00 | 291 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 956.00 | 136 066.00 | 28 889.00 | 164 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 682.00 | 667 829.00 | 259 853.00 | 927 682.00 |
BT Marchandises | 3 031 805.00 | 142 482.00 | 2 889 323.00 | 3 031 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 477.00 | 65 147.00 | 744 330.00 | 809 477.00 |
BZ Autres créances | 184 079.00 | 25 487.00 | 158 592.00 | 184 079.00 |
CF Disponibilités | 660 846.00 | | 660 846.00 | 660 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 757.00 | | 531 757.00 | 531 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 114.00 | 233 115.00 | 4 984 998.00 | 5 218 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 494.00 | 900 944.00 | 5 260 549.00 | 6 161 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DG Autres réserves | 1 848 046.00 | 1 395 968.00 | | 1 848 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 301.00 | 452 078.00 | | 440 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 775.00 | 2 452 474.00 | | 2 892 775.00 |
DP Provisions pour risques | 15 698.00 | 9 213.00 | | 15 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 915.00 | 31 526.00 | | 51 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 613.00 | 40 739.00 | | 67 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 363.00 | 20 534.00 | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 132.00 | 384 303.00 | | 1 729 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 035.00 | 273 877.00 | | 293 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
EA Autres dettes | 55 097.00 | 24 205.00 | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 217.00 | 1 275 612.00 | | 2 257 217.00 |
ED (V) | 42 945.00 | 17 256.00 | | 42 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 549.00 | 3 786 080.00 | | 5 260 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 854.00 | 1 255 078.00 | | 2 226 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 857 678.00 | 121 615.00 | 9 979 293.00 | 9 857 678.00 |
FG Production vendue services | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 753.00 | 121 615.00 | 10 027 368.00 | 9 905 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 40 811.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | 81 415.00 | | 27 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 878.00 | 7 729.00 | | 9 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 150.00 | 17 500.00 | | 26 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 027.00 | 48 333.00 | | 36 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | 33 082.00 | | -8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 058.00 | 7 306 665.00 | | 10 262 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 757.00 | 6 854 587.00 | | 9 821 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 301.00 | 452 078.00 | | 440 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 863.00 | | 238 728.00 | 706 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 910.00 | 927 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 456 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 395.00 | | 516.00 | 449 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 942.00 | | 238 212.00 | 235 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 964.00 | 25 741.00 | 1 677.00 | 475 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 768.00 | 8 946.00 | | 260 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 196.00 | 16 795.00 | 1 678.00 | 215 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 739.00 | 36 087.00 | 9 213.00 | 40 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 758.00 | | 28 276.00 | 170 758.00 |
6T Sur comptes clients | 61 397.00 | 13 042.00 | 9 292.00 | 61 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 956.00 | 38 529.00 | 37 568.00 | 399 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 695.00 | 74 616.00 | 46 781.00 | 440 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 918.00 | 37 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 698.00 | 9 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 132.00 | 1 729 132.00 | | 1 729 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 731 615.00 | 731 615.00 | | 731 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
VB T. V. A. | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 049.00 | | | 332 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VP Divers | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 757.00 | 531 757.00 | | 531 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 839.00 | 1 447 450.00 | 99 389.00 | 1 546 839.00 |
VW T.V.A. | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 |