| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 60 956.00 | 773.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 176 047.00 | 867 023.00 | 1 309 024.00 | 2 176 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 221.00 | 760 937.00 | 23 283.00 | 784 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 589.00 | 234 400.00 | 7 188.00 | 241 589.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 483.00 | 1 923 317.00 | 1 588 166.00 | 3 511 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596 023.00 | 13 449.00 | 2 582 575.00 | 2 596 023.00 |
BP En cours de production de services | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 905.00 | | 1 618 905.00 | 1 618 905.00 |
BZ Autres créances | 856 206.00 | | 856 206.00 | 856 206.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 497.00 | 13 449.00 | 5 290 048.00 | 5 303 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 339.00 | 1 936 766.00 | 6 878 574.00 | 8 815 339.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 3 379 828.00 | | | 3 379 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 478.00 | | | 3 600 478.00 |
DP Provisions pour risques | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 640.00 | | | 1 860 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 921.00 | | | 698 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 790.00 | | | 611 790.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 396.00 | | | 3 212 396.00 |
ED (V) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 574.00 | | | 6 878 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 002.00 | | | 2 143 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 882.00 | | | 609 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 841 400.00 | | 5 841 400.00 | 5 841 400.00 |
FG Production vendue services | 1 818 921.00 | | 1 818 921.00 | 1 818 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 321.00 | | 7 660 321.00 | 7 660 321.00 |
FM Production stockée | | | -81 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 113.00 | | | -34 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 240.00 | | | -152 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 325.00 | | | 7 748 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 084.00 | | | 7 588 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 459.00 | | 13 025.00 | 3 498 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 033.00 | | 846.00 | 288 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 676.00 | | 12 180.00 | 3 189 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 080.00 | 162 237.00 | | 1 761 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 884.00 | 72.00 | | 60 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 195.00 | 162 165.00 | | 1 700 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 911.00 | 62 314.00 | 71 911.00 | 71 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 911.00 | 75 763.00 | 71 911.00 | 71 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 693.00 | 69 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 359.00 | 2 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 921.00 | 698 921.00 | | 698 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 457.00 | 225 457.00 | | 225 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 905.00 | 1 618 905.00 | | 1 618 905.00 |
VB T. V. A. | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 786.00 | 606 786.00 | | 606 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 854.00 | 184 460.00 | 658 445.00 | 1 253 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 649.00 | 526 649.00 | | 526 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 681.00 | 2 523 934.00 | 747.00 | 2 524 681.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 396.00 | 2 143 002.00 | 658 445.00 | 3 212 396.00 |